بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ليناس للأرض النادرة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ١٦ | ١١٦ | ٢١٥ | ٢٣٣ | ٢٥١ | ٣٥٦ | ٤٦٠ | ٥٢٦ | ٥٩٢ | ٤٩٠ | ٣٨٧ | ٢٩٤ | ٢٠٠ | ١١٨ | ٣٥ | ٥٧ | ٧٩ | ٩٢ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦٥ | ٦١٠٫٣٦ | ٨٥٫٩٢ | ٨٫٤٦ | ٧٫٨٠ | ٤١٫٤٩ | ٢٩٫٣٢ | ١٤٫٣٨ | ١٢٫٥٧ | ١٧٫٣٥ | ٢١٫٠٠ | ٢٤٫١١ | ٣١٫٧٧ | ٤١٫٢٧ | ٧٠٫٢٧ | ٦٢٫٩٩ | ٣٨٫٦٥ | ١٥٫٩٢ | ١٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٧٢ | ٨٫١١ | ٣٤٫٠٣ | ٤٤٫٨٩ | ٦٣٫٠٥ | ٩٦٫٤٠ | ١١٠٫٢١ | ١١٩٫٥٧ | ١٤١٫١٨ | ١٦٤٫٢٣ | ٢٤٠٫٩٧ | ٨٤٧٫٦٢ | ٢٨٩٫٩٩ | ٨٠٫٧٣ | ٣١٫٩٨ | ٧٫١٧ | ١٣٫١٧ | ٢٠٫٩١ | ٢٤٫٩٢ | ٢٩٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٧ | ٢١٣ | ١٧٦ | ١٣٨ | ٦٦ | ٦ | ٣٩ | ٨٤ | ١٦٥ | ٢٤٧ | ٤٠١ | ٥٥٥ | ٥٩٨ | ٦٤٢ | ٥٧٥ | ٥٠٧ | ٤٧٤ | ٤٤٠ | ٤٢٣ | ٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٤٤ | ١٧٫٥١ | ٢١٫٢٣ | ٥٢٫١٨ | ١٠٩٫١٢ | ٧٤٣٫٢١ | ١١٥٫٥٥ | ٩٧٫٤٨ | ٤٩٫٣٦ | ٦٢٫٤٣ | ٣٨٫٤٤ | ٧٫٩٣ | ٧٫٣٥ | ١٠٫٥٣ | ١١٫٧٦ | ٦٫٦٣ | ٧٫١٠ | ٣٫٨٤ | ٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫١٩ | ١٠٥٫٩٤ | ٥١٫٦٣ | ٢٨٫٨٦ | ١٧٫٨٧ | ٢٫٣١ | ١٢٫٠٢ | ٢١٫٧٣ | ٤٤٫٢٩ | ٦٨٫٣٧ | ١٩٧٫١٦ | ١٬٢١٥٫٢٧ | ٥٩١٫٣٢ | ٢٥٩٫٠٠ | ١٥٦٫٣٣ | ١٠٤٫٠٧ | ١٠٩٫٤٨ | ١١٦٫٤٥ | ١١٥٫١٠ | ١١٣٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٣ | ٤٠٤ | ٤٠٥ | ٤٠٦ | ١٩٨ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ٧ | ١ | ٩٩ | ١٩٩ | ١٩١ | ١٨٤ | ٨١ | ٢٣ | ٢٩ | ٣٦ | ٤١ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٠٢ | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | ٥١٫٢٦ | ١٠٥٫١٩ | ١٧٫٣٤ | ١٤٫٧٧ | ٤٧٫٨٦ | ٩١٫٧٩ | ١٦٬٨٨٦٫٠٤ | ١٠٠٫٦٠ | ٣٫٧٨ | ٣٫٩٣ | ٥٦٫١٣ | ١٢٧٫٩٣ | ٣٠٫٧٠ | ٢٣٫٤٩ | ١٢٫٢٧ | ١٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٩٣ | ٢٠١٫٣٧ | ١١٩٫١٣ | ٨٤٫٦٦ | ٥٣٫٤٣ | ٣٫٩٣ | ٣٫٧٣ | ٣٫٥٩ | ١٫٩٣ | ٠٫١٦ | ٤٨٫٨٣ | ٤٣٦٫١٤ | ١٨٩٫١٨ | ٧٤٫١٥ | ٢١٫٩٥ | ٤٫٦٢ | ٦٫٨١ | ٩٫٦٣ | ١١٫١١ | ١٢٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ١٠٦ | ٢٠١ | ٣٤٠ | ٤٧٩ | ٣٧٠ | ٢٦١ | ٣٢٣ | ٣٨٥ | ٣٧٣ | ٣٦١ | ٢٠٣ | ٤٦ | ١٠١ | ٢٤٨ | ٣٦٨ | ٤٨٧ | ٤٣٣ | ٣٧٨ | ٣٦٨ | ٣٥٧ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٧٠ | ٦٩٫٢٨ | ٤٠٫٩٣ | ٢٢٫٧٨ | ٢٩٫٥٠ | ٢٣٫٧٦ | ١٩٫٢٠ | ٣٫١٣ | ٣٫٢٣ | ٤٣٫٦٧ | ٧٧٫٥٤ | ٣٢١٫٨٢ | ١٤٥٫٠٨ | ٤٨٫٢٤ | ٣٢٫٥٤ | ١١٫٢٤ | ١٢٫٦٧ | ٢٫٧١ | ٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
